Сделка последнего поцелуя

Часто сделки, совершенные сразу после пробития уровня, оборачиваются убытками. Оказывается, что пробой – ложный, и цена откатывается обратно за границу уровня, активируя стоп-лосс.

Метод последнего поцелуя поможет отфильтровать некачественные пробои уровней, которые могут оказаться ложными. Вот основные характеристики этого сетапа:

1. формируется боковик (консолидация) – должно быть несколько отскоков от поддержки и сопротивления
2. цена пробивает границу боковика (уровень) и движется дальше – мы пока просто наблюдаем за этим
3. цена откатывается назад к пробитому уровню
4. цена отскакивает от уровня (“не хочу обратно”) – мы открываем сделку

После отскока цена с большой вероятностью может долго двигаться по тренду. Ставим стоп-ордер на уровне максимума/минимума свечи, которая образовала отскок. Стоп-лосс ставим по центру между границами прошедшего боковика.

Кстати, на этом графике мы можем видеть ложный пробой уровня сопротивления и ложный пинбар непосредственно перед пробоем уровня поддержки вниз.

К сожалению, на дневных графиках этот сетап встречается нечасто, но соблюдение его настроек позволяет избежать убытков от ложных пробоев.

Прогноз рынка Форекс на утро 02.12.2013

Итак, неделя выдалась не слишком богатая на сигналы. Сейчас посмотрим, чего нам ждать на следующей.

GBPUSD. Наблюдается пробой уровня, который последний раз тестировался в конце 2012 года. Что делать, покупать? Нет, не всякий пробой уровня является причиной сильного тренда. Вполне возможна коррекция вниз, т.к. рост затянулся и коррекции еще не было. Поэтому ждем отката к 1,6366 и отскока от этого уровня. Таким образом, ждем сетапа последний поцелуй, о котором напишу позже. После отката и отскока от сопротивления – покупаем без раздумья.

NZDUSD. Тут я, к сожалению, словил лосс, пытаясь отработать пинбар от уровня. Сейчас мы видим на графике дожди, ситуация неопределенная, в сделку не вхожу. Хотя стоп ордер на продажу можно поставить пониже минимума доджи, можно поймать хорошее движение, цели прибыли далеко внизу.

USDCAD. Паттерн внешний бар подтверждает тренд вверх и отскок от уровня и от линии тренда. Следует покупать от уровня максимума крайней свечи.

USDCHF. Отскок от линии тренда отработал, я ожидаю дальнейшее движение вниз, сделку держу.

EURJPY. Если посмотреть на месячный график, то видим, как цена подходит к сильному уровню, у которого она не была еще с 2009 года. Есть смысл понаблюдать этой валютной парой, возможен сильный отскок. На дневном графике пинбар, хотя хвост у него не самый многообещающий. Поэтому ждем дальнейших сигналов.

EURGBP. Отскок сразу от трех (!) сопротивлений – горизонтальный уровень, линия тренда и SMA365. Полагаю, что стоит входить в короткую позицию ниже минимума крайней свечи. Цели прибыли далеко внизу.

В итоге, утром в понедельник покупаем USDCAD на несколько пунктов выше максимума крайней свечи, продаем NZDUSD и EURGBP на несколько пунктов ниже минимума.

Nota bene

Важный момент, который следует помнить всегда – нужно брать только самые надежные сигналы. А если сигнал против тренда, то он должен быть как из книжки. Много потерь возникают из-за использования сомнительных сигналов и частого входа в сделки против тренда. Это психологический фактор, его нужно тренировать.

Не стоит гнаться за количеством сделок, важно их качество. Иногда самое правильное решение – быть вне рынка.

Ночь 26.11.2013 - прогноз

По USDCAD падения не случилось, но образовался еще один пинбар повыше, поэтому передвигаем ордер:

По NZDUSD пинбар тоже пока не отработал, но образовался внутренний бар c отскоком от SMA, ордер на покупку не снимаем:

На GBPUSD медвежье поглощение во флете плюс небольшая дивергенция, вероятно будет падение, ставим тейк профит:

Ночь 25.11.2013

Итак, используем пины на NZDUSD (ловим отскок вверх в боковике) и USDCAD (отскок вниз против тренда). Пока пинбары не пробиты, посмотрим.

 

Сделка по USDCHF в плюсе, передвигаю стоп пониже.

Почему, черт возьми, рынок это знает?!

Когда я только-только познакомился с графическим анализом, мой первый вопрос был: “Почему, черт возьми, это работает?! Откуда рынок знает все эти трендовые линии и уровни, все эти флаги и вымпелы?”. На самом деле ответ прост: рынок – это люди. Графический анализ известен более 100 лет, тысячи трейдеров применяют его. И если вы видите на графике, что цена приближается к трендовой линии, то будьте уверены: кроме вас за этим наблюдают огромное число торговцев.

Помните у Ильфа и Петрова: “Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов”. Это явление называется самоисполняющееся пророчество. Если большое число людей делают прогноз, который может быть даже ничем не обоснован, то с большой вероятностью он сбудется. Если множество трейдеров видят на графике воображаемую линию тренда или горизонтальный уровень, то цене ничего не остается – она отобьется от этой линии.

Как говорится, мысль материальна, а нам ничего не остается как следовать вместе с рынком, ловя настроение толпы.

Почему работают горизонтальные уровни?

Рассмотрим, что происходит когда цена подбирается к горизонтальному уровню снизу. Поскольку уровень соответствует некому локальному максимуму, то именно там располагают свои тейк профиты быки, закупившиеся ранее, и открывают сделки на продажу медведи, которые рассчитывают на то, что дойдя до максимума тренд развернется и они успеют поймать самое начало медвежьего тренда. Таким образом, массовые продажи толкают цену вниз, а быков, способных сдержать ее, нет – покупать уже поздно.

Почему сопротивление становится поддержкой и наоборот? Что происходит, когда цена прорывает уровень сопротивления? Медведи, которые надеялись на отскок цены вниз, ушли в минус. И когда цена снова подступает к тому уровню, на котором они вошли в шорт, медведи закрывают сделку, чтобы остаться при своих или хотя бы отделаться минимальным убытком. Новые покупки провоцируют движение цены вверх – и вот уже рынок отскакивает от прошлого сопротивления, формируя поддержку.

Трендовый кенгуру

Пинбар, образовавшийся в определенных условиях, называют трендовым кенгуру.

Условия:
- рынок движется в тренде
- несколько последних свечей образовали боковик (консолидацию) – рынок взял паузу

Образуется пинбар, выходящий за границу боковика. Если тренд был вверх, то хвост пинбара направлен вниз. Если тренд вниз - хвост вверх.

Действия:
- если хвост вниз – покупаем на уровне максимума пинбара, хвост вверх – продаем на уровне минимума пинбара
- стоп ставим на уровне противоположного края пинбара

Признаки хорошего сигнала:
- длинный хвост, короткое тело
- близки важные уровни, трендовые линии или MA

День 22.11.2013 – EURCAD (прогноз)

Смотрим EURCAD – вчера образовался паттерн рельсы, который себя оправдал – цена выросла. Однако близок сильный уровень, и если бы мы вошли в длинную позицию, то неплохо было бы зафиксировать прибыль вблизи этого уровня.

День 22.11.2013 – EURGBP (прогноз)

На графике EURGBP видим бычий внешний бар от уровня, НО тренд вниз, близка линия тренда, поэтому высок риск и от сделки воздержимся.

Внутренний бар

Прекрасно отработал внутренний бар над линией тренда и SMA150 на графике EURJPY. Сейчас цена уже убежала вверх, сейчас покупать поздно, но тогда было самое время для покупок.

Еще раз о скользящих средних

Смотрите, сильное падение остановилось на SMA365, образовав пинбар. Затем небольшой рост до SMA150 и снова падение к SMA365, два медвежьих пинбара и падение вниз. Жаль, что я тогда не торговал.

День 22.11.2013 – USDCHF (наблюдаем за сделкой)

Итак, мы вошли в сделку, увидев медвежий внутренний бар под уровнем и трендовой линией. Пока все идет по плану, можно немного передвинуть стоп лосс вниз.

День 22.11.2013 – USDCAD

Пинбар очень хороший – длинный хвост, почти нет тела. Слева от пинбара пусто, цена давно туда не заглядывала и, вероятно, не захочет. Тренд идет вверх и, думаю, он прервется – уровень сильный и не раз уже отрабатывал до этого.

Кстати, на этом графике мы еще раз видим как цена отбивается от SMA200.

Магия SMA

Посмотрите, насколько точно отрабатывает красная линия SMA200 на графике USDJPY! Линия буквально непробиваема для цены. Это еще раз доказывает, что скользящие средние могут быть отличной опорой и имеет смысл ловить сетапы price action в точках взаимодействия цены и MA.

День 22.11.2013 – NZDUSD

На паре NZDUSD отличный шанс на покупку. Явный пинбар, с отскоком от SMA265 и SMA200.

Ситуация осложняется только тем, что мы видим боковик и он склонен к движению вниз. Поэтому нужно поставить трейк профит на уровне чуть ниже предыдущего локального максимума. Стоп лосс ставим ниже SMA.