Как найти на графике горизонтальные уровни

Главный признак хорошего горизонтального уровня – это количество отскоков цены от него. Причем считаются отскоки как сверху, так и снизу. Цена не обязательно должна отбиваться точно от уровня. Уровень – это не точная линия, а зона. Цена может немного не дойти до уровня, а может пробить его и тут же вернуться обратно.

Самые сильные уровни можно увидеть на графике с таймфреймом, который в 5-6 раз больше чем таймфрейм, на котором вы обычно торгуете. Так, если вы торгуете по дневному графику, то поищите уровни сначала на недельном.

На каком временном периоде искать уровни? Не следует углубляться далеко в историю, хотя исторические максимумы и минимумы значение имеют. Я смотрю историю максимум за 5 лет от текущего момента по недельному графику, не более.

Как только вы определились с уровнями на графике с большим таймфреймом, переходите на ваш обычный график и отмечайте уровни там. Не нужно выделять сразу все возможные уровни, ищите уровни снизу и сверху от текущей цены, этого пока достаточно.

Если на свечном графике вам сложно определить, где находятся уровни, можно поставить линейный график, выбрать в Metatrader указатель “перекрестие” и провести им сверху вниз по графику. Я часто делаю так.

Также необходимо отметить исторический максимум и минимум за последние несколько лет.

Почему именно Price action?

В этой заметке я постараюсь рассказать, почему я отказался от индикаторов и использую price action в свой торговле.

1. Я независим от индикаторов и сложных формул, по которым они работают. Мне не нужно постоянно подгонять параметры индикатора под конкретную валютную пару и конкретный промежуток времени.

2. Все трендовые индикаторы запаздывают, все контртрендовые индикаторы (осцилляторы) спешат. Price action позволяет поймать тренд на раннем этапе, а если цена пойдет против вас, то спасет короткий стоп-лосс.

3. Индикатор не скажет вам, на каком уровне надежнее поставить стоп-лосс. В price action каждый паттерн содержит указание, где поставить стоп. Зная уровень стоп-лосс и допустимый убыток в одной сделке, вы легко можете рассчитать размер лота.

4. Я не списываю с себя ответственность за убыточную сделку на создателя индикатора и после неудач не буду тратить время на поиски нового, более лучшего индикатора.

5. Индикатор не учитывает такие базовые рыночные понятия как спрос и предложение, поддержка и сопротивление, круглые числа. Используя price action вы находитесь ближе к рынку, ближе к психологии рыночной толпы.

На самом деле, я иногда смотрю на индикаторы – их можно увидеть на некоторых графиках в этом блоге. Это самая обыкновенная SMA с периодом 150, 200 и 365. Я рассматриваю их как динамические уровни, от которых цена может отскочить. Особенно мне нравится, если SMA совпадает с линией тренда или горизонтальным уровнем – это подтверждает силу уровней.

Другой индикатор – это гистограмма MACD. Но я не использую ее традиционным образом, ловя экстремумы или пересечения с нулевым уровнем. Я смотрю на дивергенцию между графиком цены и гистограммой MACD, если она есть – это еще один подтверждающий фактор для входа в сделку.

Почему, черт возьми, рынок это знает?!

Когда я только-только познакомился с графическим анализом, мой первый вопрос был: “Почему, черт возьми, это работает?! Откуда рынок знает все эти трендовые линии и уровни, все эти флаги и вымпелы?”. На самом деле ответ прост: рынок – это люди. Графический анализ известен более 100 лет, тысячи трейдеров применяют его. И если вы видите на графике, что цена приближается к трендовой линии, то будьте уверены: кроме вас за этим наблюдают огромное число торговцев.

Помните у Ильфа и Петрова: “Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов”. Это явление называется самоисполняющееся пророчество. Если большое число людей делают прогноз, который может быть даже ничем не обоснован, то с большой вероятностью он сбудется. Если множество трейдеров видят на графике воображаемую линию тренда или горизонтальный уровень, то цене ничего не остается – она отобьется от этой линии.

Как говорится, мысль материальна, а нам ничего не остается как следовать вместе с рынком, ловя настроение толпы.

Почему работают горизонтальные уровни?

Рассмотрим, что происходит когда цена подбирается к горизонтальному уровню снизу. Поскольку уровень соответствует некому локальному максимуму, то именно там располагают свои тейк профиты быки, закупившиеся ранее, и открывают сделки на продажу медведи, которые рассчитывают на то, что дойдя до максимума тренд развернется и они успеют поймать самое начало медвежьего тренда. Таким образом, массовые продажи толкают цену вниз, а быков, способных сдержать ее, нет – покупать уже поздно.

Почему сопротивление становится поддержкой и наоборот? Что происходит, когда цена прорывает уровень сопротивления? Медведи, которые надеялись на отскок цены вниз, ушли в минус. И когда цена снова подступает к тому уровню, на котором они вошли в шорт, медведи закрывают сделку, чтобы остаться при своих или хотя бы отделаться минимальным убытком. Новые покупки провоцируют движение цены вверх – и вот уже рынок отскакивает от прошлого сопротивления, формируя поддержку.

Еще раз о скользящих средних

Смотрите, сильное падение остановилось на SMA365, образовав пинбар. Затем небольшой рост до SMA150 и снова падение к SMA365, два медвежьих пинбара и падение вниз. Жаль, что я тогда не торговал.

Магия SMA

Посмотрите, насколько точно отрабатывает красная линия SMA200 на графике USDJPY! Линия буквально непробиваема для цены. Это еще раз доказывает, что скользящие средние могут быть отличной опорой и имеет смысл ловить сетапы price action в точках взаимодействия цены и MA.