Оценка ситуации на Форексе на следующую неделю (23 – 27.12.2013)

EURUSD. Цена подошла к локальному уровню поддержки, образовался паттерн доджи. Есть смысл купить над уровнем максимума крайней свечи, т.к. тренд вверх. Цель – верхний уровень.

AUSUSD. Цена отскочила от поддержки, ожидается коррекция в сторону трендовой линии. Ждем.

NZDUSD. Волатильность сужается. Если цена вырвется за пределы границ, то можно ожидать сильное движение.

EURCAD. На недельном графике хороший пинбар, ожидается возврат к нижней границе канала. Можно продавать.

USDSGD. Есть пинбар, правда против тренда и после большой белой свечи. Думаю, будет небольшая коррекция.

Форекс прогноз на следующую неделю (16 – 20.12.2013)

EURUSD. Цена отскочила от сопротивления, но сигналов на продажу нет. Поэтому наблюдаем за этой парой дальше, возможно цена снова попытается пробить уровень, т.к. тренд восходящий.

GBPUSD. Цена приблизилась к поддержке. Если будет бычий паттерн возле этого уровня, то будем покупать без колебаний, тренд бычий.

AUDUSD. Подходим к сильному уровню, что можно увидеть на недельном графике. Ожидаю отскок, пока буду наблюдать.

USDJPY. Тренд бычий, но цена уже несколько раз не смогла пробить сопротивление. Сейчас мы видим пинбар, но входить против тренда опасно. Пинбар не очень надежный, мы видим рядом две большие белые свечи, которые свидетельствуют в пользу продолжения тренда. Так что ждем подтверждающих сигналов, прежде чем входить в продажу.

USDSGD. Снова пинбар, но как и на USDJPY – не самый убедительный. Понаблюдаем за дальнейшим развитием ситуации.

EURCHF. Цена подошла к поддержке, на графике флэт. Ждем сигналов на отскок от уровня.

Джесси Ливермор

“Есть время покупать, есть время продавать, и есть время, когда лучше посидеть с удочками”

Пример сделки “последнего поцелуя”

Дневной график GBPUSD:

Цена выбралась из зоны консолидации, но я не стал сразу покупать, дождался, пока цена отскочит. И вот появилась большая белая свеча – сделка открыта. Стоп лосс расположен под уровнем.

Моя статистика за ноябрь–декабрь 2013

Динамика состояния депозита:

Просадка в день:

Форекс прогноз на следующую неделю (09 – 13.12.2013)

EURUSD. Тренд вверх, вероятнее всего, продолжится – у крайней бычьей свечи нет верхнего хвоста, значит в пятницу торги завершились на максимальной цене. Я вошел в сделку на пробой внутреннего бара и планирую выйти на уровне локального максимума.

GBPUSD. По-прежнему ждем отскока от уровня вверх.

USDJPY. Следим, что будет после контакта цены и уровня.

Уровень мощный, взгляните на месячный график этой пары:

USDSGD. Цена откатилась к линии тренда, ждем сигналов.

EURJPY. Ситуация похожа на USDJPY, только уровень уже пробит. Следим за развитием, пробой пока не торгуем – ждем подтверждения.

Анализ торговой недели 02 – 06.12.2013

Попробуем проанализировать прошедшую неделю в свете прогноза, который был дан ранее.

GBPUSD. За пробоем, как и ожидалось, последовала коррекция и небольшой флэт. Ждем сигналов.

NZDUSD. Цена не пошла вниз, а вернулась обратно за уровень. Стоп-приказ на продажу не сработал, мы ничего не потеряли.

USDCAD. Купили, но чуть выше был уровень, за который цена пока не перешла, вышли в зоне безубытка.

USDCHF. Хорошее движение вниз по тренду, вышел на уровне локального минимума.

EURGBP. Движение вниз перечеркнуто гигантской бычьей свечой, которая пробила все три уровня. Соответственно сделка завершилась небольшим убытком.

Как найти на графике горизонтальные уровни

Главный признак хорошего горизонтального уровня – это количество отскоков цены от него. Причем считаются отскоки как сверху, так и снизу. Цена не обязательно должна отбиваться точно от уровня. Уровень – это не точная линия, а зона. Цена может немного не дойти до уровня, а может пробить его и тут же вернуться обратно.

Самые сильные уровни можно увидеть на графике с таймфреймом, который в 5-6 раз больше чем таймфрейм, на котором вы обычно торгуете. Так, если вы торгуете по дневному графику, то поищите уровни сначала на недельном.

На каком временном периоде искать уровни? Не следует углубляться далеко в историю, хотя исторические максимумы и минимумы значение имеют. Я смотрю историю максимум за 5 лет от текущего момента по недельному графику, не более.

Как только вы определились с уровнями на графике с большим таймфреймом, переходите на ваш обычный график и отмечайте уровни там. Не нужно выделять сразу все возможные уровни, ищите уровни снизу и сверху от текущей цены, этого пока достаточно.

Если на свечном графике вам сложно определить, где находятся уровни, можно поставить линейный график, выбрать в Metatrader указатель “перекрестие” и провести им сверху вниз по графику. Я часто делаю так.

Также необходимо отметить исторический максимум и минимум за последние несколько лет.

Почему именно Price action?

В этой заметке я постараюсь рассказать, почему я отказался от индикаторов и использую price action в свой торговле.

1. Я независим от индикаторов и сложных формул, по которым они работают. Мне не нужно постоянно подгонять параметры индикатора под конкретную валютную пару и конкретный промежуток времени.

2. Все трендовые индикаторы запаздывают, все контртрендовые индикаторы (осцилляторы) спешат. Price action позволяет поймать тренд на раннем этапе, а если цена пойдет против вас, то спасет короткий стоп-лосс.

3. Индикатор не скажет вам, на каком уровне надежнее поставить стоп-лосс. В price action каждый паттерн содержит указание, где поставить стоп. Зная уровень стоп-лосс и допустимый убыток в одной сделке, вы легко можете рассчитать размер лота.

4. Я не списываю с себя ответственность за убыточную сделку на создателя индикатора и после неудач не буду тратить время на поиски нового, более лучшего индикатора.

5. Индикатор не учитывает такие базовые рыночные понятия как спрос и предложение, поддержка и сопротивление, круглые числа. Используя price action вы находитесь ближе к рынку, ближе к психологии рыночной толпы.

На самом деле, я иногда смотрю на индикаторы – их можно увидеть на некоторых графиках в этом блоге. Это самая обыкновенная SMA с периодом 150, 200 и 365. Я рассматриваю их как динамические уровни, от которых цена может отскочить. Особенно мне нравится, если SMA совпадает с линией тренда или горизонтальным уровнем – это подтверждает силу уровней.

Другой индикатор – это гистограмма MACD. Но я не использую ее традиционным образом, ловя экстремумы или пересечения с нулевым уровнем. Я смотрю на дивергенцию между графиком цены и гистограммой MACD, если она есть – это еще один подтверждающий фактор для входа в сделку.

Хвост кенгуру (пинбар)

Паттерн Pinbar известен всем. Даже тем, кто не знаком с price action. Здесь я опишу, каким должен быть хороший пинбар:

- короткое тело, лучше всего если свеча закрылась в противоположную сторону от хвоста (белая свеча при хвосте вниз и черная свеча при хвосте вверх)
- очень длинный хвост, выделяющийся на фоне других свечей – цена сделала большой рывок, но что-то заставило ее вернуться обратно
- слева от пинбара достаточно пустого пространства – это означает, что цена вошла в ранее неизведанную зону и ей там не понравилось
- тело пинбара не должно выходить за пределы диапазона предыдущей свечи – иначе есть вероятность, что тренд еще в силе
- предыдущая свеча не является гигантской, т.е. перед пинбаром не должно быть слишком резких движений по тренду – если тренд силен, то разворот маловероятен

Рассмотрим пример:

Здесь есть все признаки хорошего пинбара:
1. короткое белое тело
2. длинный хвост
3. слева от пинбара пусто
4. тело пинбара внутри диапазона предыдущей черной свечи
5. предыдущая свеча небольшого размера – нисходящий тренд затухает

Также пинбар усиливает находящийся под ним горизонтальный уровень или линия тренда. Надо учитывать, что пинбар – это паттерн против тренда и использовать его нужно осторожно, игнорируя сомнительные формации.

Сделка последнего поцелуя

Часто сделки, совершенные сразу после пробития уровня, оборачиваются убытками. Оказывается, что пробой – ложный, и цена откатывается обратно за границу уровня, активируя стоп-лосс.

Метод последнего поцелуя поможет отфильтровать некачественные пробои уровней, которые могут оказаться ложными. Вот основные характеристики этого сетапа:

1. формируется боковик (консолидация) – должно быть несколько отскоков от поддержки и сопротивления
2. цена пробивает границу боковика (уровень) и движется дальше – мы пока просто наблюдаем за этим
3. цена откатывается назад к пробитому уровню
4. цена отскакивает от уровня (“не хочу обратно”) – мы открываем сделку

После отскока цена с большой вероятностью может долго двигаться по тренду. Ставим стоп-ордер на уровне максимума/минимума свечи, которая образовала отскок. Стоп-лосс ставим по центру между границами прошедшего боковика.

Кстати, на этом графике мы можем видеть ложный пробой уровня сопротивления и ложный пинбар непосредственно перед пробоем уровня поддержки вниз.

К сожалению, на дневных графиках этот сетап встречается нечасто, но соблюдение его настроек позволяет избежать убытков от ложных пробоев.

Прогноз рынка Форекс на утро 02.12.2013

Итак, неделя выдалась не слишком богатая на сигналы. Сейчас посмотрим, чего нам ждать на следующей.

GBPUSD. Наблюдается пробой уровня, который последний раз тестировался в конце 2012 года. Что делать, покупать? Нет, не всякий пробой уровня является причиной сильного тренда. Вполне возможна коррекция вниз, т.к. рост затянулся и коррекции еще не было. Поэтому ждем отката к 1,6366 и отскока от этого уровня. Таким образом, ждем сетапа последний поцелуй, о котором напишу позже. После отката и отскока от сопротивления – покупаем без раздумья.

NZDUSD. Тут я, к сожалению, словил лосс, пытаясь отработать пинбар от уровня. Сейчас мы видим на графике дожди, ситуация неопределенная, в сделку не вхожу. Хотя стоп ордер на продажу можно поставить пониже минимума доджи, можно поймать хорошее движение, цели прибыли далеко внизу.

USDCAD. Паттерн внешний бар подтверждает тренд вверх и отскок от уровня и от линии тренда. Следует покупать от уровня максимума крайней свечи.

USDCHF. Отскок от линии тренда отработал, я ожидаю дальнейшее движение вниз, сделку держу.

EURJPY. Если посмотреть на месячный график, то видим, как цена подходит к сильному уровню, у которого она не была еще с 2009 года. Есть смысл понаблюдать этой валютной парой, возможен сильный отскок. На дневном графике пинбар, хотя хвост у него не самый многообещающий. Поэтому ждем дальнейших сигналов.

EURGBP. Отскок сразу от трех (!) сопротивлений – горизонтальный уровень, линия тренда и SMA365. Полагаю, что стоит входить в короткую позицию ниже минимума крайней свечи. Цели прибыли далеко внизу.

В итоге, утром в понедельник покупаем USDCAD на несколько пунктов выше максимума крайней свечи, продаем NZDUSD и EURGBP на несколько пунктов ниже минимума.

Nota bene

Важный момент, который следует помнить всегда – нужно брать только самые надежные сигналы. А если сигнал против тренда, то он должен быть как из книжки. Много потерь возникают из-за использования сомнительных сигналов и частого входа в сделки против тренда. Это психологический фактор, его нужно тренировать.

Не стоит гнаться за количеством сделок, важно их качество. Иногда самое правильное решение – быть вне рынка.

Ночь 26.11.2013 - прогноз

По USDCAD падения не случилось, но образовался еще один пинбар повыше, поэтому передвигаем ордер:

По NZDUSD пинбар тоже пока не отработал, но образовался внутренний бар c отскоком от SMA, ордер на покупку не снимаем:

На GBPUSD медвежье поглощение во флете плюс небольшая дивергенция, вероятно будет падение, ставим тейк профит:

Ночь 25.11.2013

Итак, используем пины на NZDUSD (ловим отскок вверх в боковике) и USDCAD (отскок вниз против тренда). Пока пинбары не пробиты, посмотрим.

 

Сделка по USDCHF в плюсе, передвигаю стоп пониже.

Почему, черт возьми, рынок это знает?!

Когда я только-только познакомился с графическим анализом, мой первый вопрос был: “Почему, черт возьми, это работает?! Откуда рынок знает все эти трендовые линии и уровни, все эти флаги и вымпелы?”. На самом деле ответ прост: рынок – это люди. Графический анализ известен более 100 лет, тысячи трейдеров применяют его. И если вы видите на графике, что цена приближается к трендовой линии, то будьте уверены: кроме вас за этим наблюдают огромное число торговцев.

Помните у Ильфа и Петрова: “Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов”. Это явление называется самоисполняющееся пророчество. Если большое число людей делают прогноз, который может быть даже ничем не обоснован, то с большой вероятностью он сбудется. Если множество трейдеров видят на графике воображаемую линию тренда или горизонтальный уровень, то цене ничего не остается – она отобьется от этой линии.

Как говорится, мысль материальна, а нам ничего не остается как следовать вместе с рынком, ловя настроение толпы.

Почему работают горизонтальные уровни?

Рассмотрим, что происходит когда цена подбирается к горизонтальному уровню снизу. Поскольку уровень соответствует некому локальному максимуму, то именно там располагают свои тейк профиты быки, закупившиеся ранее, и открывают сделки на продажу медведи, которые рассчитывают на то, что дойдя до максимума тренд развернется и они успеют поймать самое начало медвежьего тренда. Таким образом, массовые продажи толкают цену вниз, а быков, способных сдержать ее, нет – покупать уже поздно.

Почему сопротивление становится поддержкой и наоборот? Что происходит, когда цена прорывает уровень сопротивления? Медведи, которые надеялись на отскок цены вниз, ушли в минус. И когда цена снова подступает к тому уровню, на котором они вошли в шорт, медведи закрывают сделку, чтобы остаться при своих или хотя бы отделаться минимальным убытком. Новые покупки провоцируют движение цены вверх – и вот уже рынок отскакивает от прошлого сопротивления, формируя поддержку.

Трендовый кенгуру

Пинбар, образовавшийся в определенных условиях, называют трендовым кенгуру.

Условия:
- рынок движется в тренде
- несколько последних свечей образовали боковик (консолидацию) – рынок взял паузу

Образуется пинбар, выходящий за границу боковика. Если тренд был вверх, то хвост пинбара направлен вниз. Если тренд вниз - хвост вверх.

Действия:
- если хвост вниз – покупаем на уровне максимума пинбара, хвост вверх – продаем на уровне минимума пинбара
- стоп ставим на уровне противоположного края пинбара

Признаки хорошего сигнала:
- длинный хвост, короткое тело
- близки важные уровни, трендовые линии или MA

День 22.11.2013 – EURCAD (прогноз)

Смотрим EURCAD – вчера образовался паттерн рельсы, который себя оправдал – цена выросла. Однако близок сильный уровень, и если бы мы вошли в длинную позицию, то неплохо было бы зафиксировать прибыль вблизи этого уровня.

День 22.11.2013 – EURGBP (прогноз)

На графике EURGBP видим бычий внешний бар от уровня, НО тренд вниз, близка линия тренда, поэтому высок риск и от сделки воздержимся.

Внутренний бар

Прекрасно отработал внутренний бар над линией тренда и SMA150 на графике EURJPY. Сейчас цена уже убежала вверх, сейчас покупать поздно, но тогда было самое время для покупок.